新能源車鈷需求高增基調(diào)不改，3C 鈷需求穩(wěn)定增長，供給方面，大礦山謹(jǐn)慎放量，手抓礦供給彈性減弱，鈷供需格局持續(xù)向好。據(jù)測算，2021年-2022年鈷行業(yè)或?qū)⒕S持緊平衡，2023年鈷行業(yè)則有望轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求。
“鈷爺”漲破歷史新高
今天鈷概念大漲4.33%，位居行業(yè)概念漲幅榜前列。個股方面，從市值角度看，市值最高的紫金礦業(yè)今日收盤上漲1.93%，市值排名第二的贛鋒鋰業(yè)漲停，市值排名第三的華友鈷業(yè)今日收盤上漲8.98%。
華友鈷業(yè)有著“鈷爺”之稱，今天股價漲破歷史新高。公開信息顯示，華友鈷業(yè)是一家專注于鈷、銅有色金屬冶煉及鈷新材料產(chǎn)品深加工的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品主要用于鋰離子電池正極材料、航空航天高溫合金、硬質(zhì)合金、色釉料、磁性材料、橡膠粘合劑和石化催化劑等領(lǐng)域。
鈷價漲幅擴大
除了華友鈷業(yè)外，今天鈷概念板塊還有多只個股大幅上漲，道氏技術(shù)漲超16%，西藏礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、海南礦業(yè)等多只個股漲停，洛陽鉬業(yè)、當(dāng)升科技、盛屯礦業(yè)等多只個股漲逾5%。
消息面上，鈷價呈現(xiàn)全面上漲態(tài)勢。上周MB標(biāo)準(zhǔn)級鈷價收報23.3美元/磅，周內(nèi)上漲7.2%；MB 合金級鈷價收報23.48美元/磅，周內(nèi)上漲8.1%；鈷中間品價格收報18.6美元/磅，周內(nèi)價格上漲0.5%；國內(nèi)電解鈷價格收報35.65萬元/噸，周內(nèi)上漲2.4%。受夏休備貨和合金用鈷需求回暖影響，海外鈷價漲幅擴大，臨近三季度采購?fù)荆瑖鴥?nèi)鈷價上行動力漸強。
東北證券認(rèn)為，新能源車鈷需求高增基調(diào)不改，3C 鈷需求穩(wěn)定增長，供給方面，大礦山謹(jǐn)慎放量，手抓礦供給彈性減弱，鈷供需格局持續(xù)向好。據(jù)測算，2021年-2022年鈷行業(yè)或?qū)⒕S持緊平衡，2023 年鈷行業(yè)則有望轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求。
中信證券認(rèn)為，鈷價漲幅擴大，市場對鈷板塊的關(guān)注度預(yù)計提升。三季度消費旺季來臨，下游正極材料企業(yè)擴產(chǎn)備庫將拉動新一波的漲價行情，市場對鋰價三季度上漲的預(yù)期增強。
7股機構(gòu)預(yù)測上漲空間超20%
龍頭已崛起，不排除板塊其他個股也會乘勢而起。從機構(gòu)關(guān)注度來看，板塊中當(dāng)升科技、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等16只個股均有3家以上機構(gòu)評級。從一致上漲空間來看，海亮股份、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)等7只個股上漲空間超過20%。
3家以上機構(gòu)評級的個股中，公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有5只，全部預(yù)增，以凈利潤增幅中值來看，凈利潤增幅最高的是贛鋒鋰業(yè)，預(yù)計凈利潤中值為10億元，同比增幅為539.04%。
資金面上，上述部分概念股近10日獲杠桿資金或北向資金青睞，截至7月2日，桿桿資金加倉的有12只，融資余額增幅居前的有海南礦業(yè)、中偉股份、廈門鎢業(yè)等，分別增長45.97%、28.20%、15.33%。獲北向資金加倉的有8只，加倉幅度較大的是道氏技術(shù)、寒銳鈷業(yè)、中國電建，增倉幅度為764.37%、45.91%、10.61%。
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